北陸・北海道インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月6日 | 2011年10月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,518,528 | 20,031,620 |
| 株式 | 1,027,524,340 | 801,382,760 |
| 未収入金 | － | 6,284,230 |
| 未収配当金 | 8,107,970 | 7,604,274 |
| 未収利息 | 85 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,067,150,923 | 835,302,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,067,150,923 | 835,302,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,231,115 | 7,756,915 |
| 未払受託者報酬 | 300,422 | 244,179 |
| 未払委託者報酬 | 4,506,285 | 3,662,665 |
| その他未払費用 | 17,964 | 14,586 |
| 流動負債合計 | 12,055,786 | 11,678,345 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,055,786 | 11,678,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,606,914,657 | 1,410,348,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -551,819,520 | -586,723,705 |
| （分配準備積立金） | 92,927,509 | 84,007,951 |
| 元本等合計 | 1,055,095,137 | 823,624,587 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,055,095,137 | 823,624,587 |
| 負債純資産合計 | 1,067,150,923 | 835,302,932 |
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