北陸・北海道インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年10月7日-平成22年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月6日 | 2010年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,377,527 | 31,518,528 |
| 株式 | 1,422,095,200 | 1,027,524,340 |
| 未収配当金 | 9,609,569 | 8,107,970 |
| 未収利息 | 129 | 85 |
| 流動資産合計 | 1,472,082,425 | 1,067,150,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,472,082,425 | 1,067,150,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,788,976 | 7,231,115 |
| 未払受託者報酬 | 390,339 | 300,422 |
| 未払委託者報酬 | 5,855,015 | 4,506,285 |
| その他未払費用 | 23,355 | 17,964 |
| 流動負債合計 | 16,057,685 | 12,055,786 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,057,685 | 12,055,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,175,328,031 | 1,606,914,657 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -719,303,291 | -551,819,520 |
| （分配準備積立金） | 125,126,733 | 92,927,509 |
| 元本等合計 | 1,456,024,740 | 1,055,095,137 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,456,024,740 | 1,055,095,137 |
| 負債純資産合計 | 1,472,082,425 | 1,067,150,923 |
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