北陸・北海道インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月6日 | 2009年10月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,912,388 | 40,377,527 |
| 株式 | 1,590,171,085 | 1,422,095,200 |
| 未収配当金 | 15,471,296 | 9,609,569 |
| 未収利息 | 913 | 129 |
| 流動資産合計 | 1,665,555,682 | 1,472,082,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,665,555,682 | 1,472,082,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,044 | － |
| 未払収益分配金 | 17,015,425 | 9,788,976 |
| 未払解約金 | 5,091,648 | － |
| 未払受託者報酬 | 550,878 | 390,339 |
| 未払委託者報酬 | 8,263,079 | 5,855,015 |
| その他未払費用 | 32,990 | 23,355 |
| 流動負債合計 | 31,024,064 | 16,057,685 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,024,064 | 16,057,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,268,723,354 | 2,175,328,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -634,191,736 | -719,303,291 |
| （分配準備積立金） | 134,646,815 | 125,126,733 |
| 元本等合計 | 1,634,531,618 | 1,456,024,740 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,634,531,618 | 1,456,024,740 |
| 負債純資産合計 | 1,665,555,682 | 1,472,082,425 |
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