北陸・北海道インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月8日-平成26年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,945,106 | 19,540,049 |
| 株式 | 929,356,300 | 802,085,270 |
| 未収入金 | 5,898,500 | 4,087,683 |
| 未収配当金 | 6,218,000 | 5,246,228 |
| 未収利息 | 49 | 30 |
| 流動資産計 | 964,417,955 | 830,959,260 |
| 資産の部合計 | 964,417,955 | 830,959,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,730,365 | 8,080,696 |
| 未払解約金 | 884,626 | － |
| 未払受託者報酬 | 260,845 | 244,863 |
| 未払委託者報酬 | 3,912,570 | 3,672,849 |
| その他未払費用 | 15,592 | 14,627 |
| 流動負債計 | 13,803,998 | 12,013,035 |
| 負債の部合計 | 13,803,998 | 12,013,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,091,295,684 | 808,069,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,681,727 | 10,876,618 |
| （分配準備積立金） | 72,843,162 | 57,590,301 |
| 元本等合計 | 950,613,957 | 818,946,225 |
| 純資産の部合計 | 950,613,957 | 818,946,225 |
| 負債・純資産合計 | 964,417,955 | 830,959,260 |
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