北陸・北海道インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月7日-平成27年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月6日 | 2015年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,540,049 | 16,541,724 |
| 株式 | 802,085,270 | 587,663,440 |
| 未収入金 | 4,087,683 | 2,266,200 |
| 未収配当金 | 5,246,228 | 3,658,696 |
| 未収利息 | 30 | 31 |
| 流動資産計 | 830,959,260 | 610,130,091 |
| 資産の部合計 | 830,959,260 | 610,130,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 784,500 |
| 未払収益分配金 | 8,080,696 | 5,596,643 |
| 未払受託者報酬 | 244,863 | 185,741 |
| 未払委託者報酬 | 3,672,849 | 2,786,038 |
| その他未払費用 | 14,627 | 11,078 |
| 流動負債計 | 12,013,035 | 9,364,000 |
| 負債の部合計 | 12,013,035 | 9,364,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 808,069,607 | 508,785,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,876,618 | 91,980,346 |
| （分配準備積立金） | 57,590,301 | 73,703,593 |
| 元本等合計 | 818,946,225 | 600,766,091 |
| 純資産の部合計 | 818,946,225 | 600,766,091 |
| 負債・純資産合計 | 830,959,260 | 610,130,091 |
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