北陸・北海道インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月7日-平成28年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月6日 | 2016年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,541,724 | 17,383,505 |
| 株式 | 587,663,440 | 480,152,440 |
| 未収入金 | 2,266,200 | － |
| 未収配当金 | 3,658,696 | 3,294,686 |
| 未収利息 | 31 | － |
| 流動資産計 | 610,130,091 | 500,830,631 |
| 資産の部合計 | 610,130,091 | 500,830,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 784,500 | － |
| 未払収益分配金 | 5,596,643 | 4,521,900 |
| 未払受託者報酬 | 185,741 | 132,492 |
| 未払委託者報酬 | 2,786,038 | 1,987,348 |
| 未払利息 | － | 17 |
| その他未払費用 | 11,078 | 7,883 |
| 流動負債計 | 9,364,000 | 6,649,640 |
| 負債の部合計 | 9,364,000 | 6,649,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,785,745 | 452,190,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,980,346 | 41,990,942 |
| （分配準備積立金） | 73,703,593 | 61,962,805 |
| 元本等合計 | 600,766,091 | 494,180,991 |
| 純資産の部合計 | 600,766,091 | 494,180,991 |
| 負債・純資産合計 | 610,130,091 | 500,830,631 |
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