北陸・北海道インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月7日-平成29年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月6日 | 2017年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,383,505 | 18,080,294 |
| 株式 | 480,152,440 | 504,098,850 |
| 未収入金 | － | 4,001,800 |
| 未収配当金 | 3,294,686 | 3,245,475 |
| 流動資産計 | 500,830,631 | 529,426,419 |
| 資産の部合計 | 500,830,631 | 529,426,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,009,700 |
| 未払収益分配金 | 4,521,900 | 5,033,662 |
| 未払受託者報酬 | 132,492 | 139,600 |
| 未払委託者報酬 | 1,987,348 | 2,093,936 |
| 未払利息 | 17 | 19 |
| その他未払費用 | 7,883 | 8,313 |
| 流動負債計 | 6,649,640 | 9,285,230 |
| 負債の部合計 | 6,649,640 | 9,285,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,190,049 | 387,204,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,990,942 | 132,936,369 |
| （分配準備積立金） | 61,962,805 | 114,466,934 |
| 元本等合計 | 494,180,991 | 520,141,189 |
| 純資産の部合計 | 494,180,991 | 520,141,189 |
| 負債・純資産合計 | 500,830,631 | 529,426,419 |
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