北陸・北海道インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月7日-平成30年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月6日 | 2018年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,080,294 | 12,113,145 |
| 株式 | 504,098,850 | 447,067,730 |
| 未収入金 | 4,001,800 | 3,508,220 |
| 未収配当金 | 3,245,475 | 3,096,720 |
| 流動資産計 | 529,426,419 | 465,785,815 |
| 資産の部合計 | 529,426,419 | 465,785,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,009,700 | 1,710,500 |
| 未払収益分配金 | 5,033,662 | 4,662,061 |
| 未払受託者報酬 | 139,600 | 134,533 |
| 未払委託者報酬 | 2,093,936 | 2,018,002 |
| 未払利息 | 19 | 21 |
| その他未払費用 | 8,313 | 8,014 |
| 流動負債計 | 9,285,230 | 8,533,131 |
| 負債の部合計 | 9,285,230 | 8,533,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,204,820 | 333,004,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,936,369 | 124,248,257 |
| （分配準備積立金） | 114,466,934 | 103,353,022 |
| 元本等合計 | 520,141,189 | 457,252,684 |
| 純資産の部合計 | 520,141,189 | 457,252,684 |
| 負債・純資産合計 | 529,426,419 | 465,785,815 |
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