純資産
個別
- 2018年10月9日
- 4億5725万
- 2019年10月7日 -17.19%
- 3億7865万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/12/24 9:05
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,004 29,728,806 単位型株式投資信託 177 925,514 追加型公社債投資信託 14 5,374,644 単位型公社債投資信託 435 1,702,061 合計 1,630 37,731,025 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/12/24 9:05
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜年0.8%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2019/12/24 9:05
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2019/12/24 9:05
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/12/24 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,398,732 2.11 合計(純資産総額) 397,514,622 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 389,115,890 97.88 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,398,732 2.11 合計(純資産総額) 397,514,622 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/12/24 9:05
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2019/12/24 9:05- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/12/24 9:05
e border="0">2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第5計算期間 (2010年10月 6日) 1,055 1,062 0.6566 0.6611 第6計算期間 (2011年10月 6日) 823 831 0.5840 0.5895 第7計算期間 (2012年10月 9日) 701 708 0.5655 0.5710 第8計算期間 (2013年10月 7日) 950 959 0.8711 0.8791 第9計算期間 (2014年10月 6日) 818 827 1.0135 1.0235 第10計算期間 (2015年10月 6日) 600 606 1.1808 1.1918 第11計算期間 (2016年10月 6日) 494 498 1.0929 1.1029 第12計算期間 (2017年10月 6日) 520 525 1.3433 1.3563 第13計算期間 (2018年10月 9日) 457 461 1.3731 1.3871 第14計算期間 (2019年10月 7日) 378 382 1.1931 1.2051 2018年10月末日 435 ― 1.2948 ― 11月末日 440 ― 1.3116 ― 12月末日 388 ― 1.1750 ― 2019年 1月末日 403 ― 1.2214 ― 2月末日 410 ― 1.2383 ― 3月末日 397 ― 1.2238 ― 4月末日 401 ― 1.2412 ― 5月末日 371 ― 1.1546 ― 6月末日 382 ― 1.1905 ― 7月末日 386 ― 1.2011 ― 8月末日 368 ― 1.1565 ― 9月末日 386 ― 1.2144 ― 10月末日 397 ― 1.2625 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/12/24 9:05
e border="0">2019年10月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 397,750,041 円 Ⅱ 負債総額 235,419 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 397,514,622 円 Ⅳ 発行済口数 314,856,741 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2625 円 Ⅰ 資産総額 397,750,041 円 Ⅱ 負債総額 235,419 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 397,514,622 円 Ⅳ 発行済口数 314,856,741 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2625 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/12/24 9:05
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/12/24 9:05
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2019年10月31日現在の運用状況であります。2019/12/24 9:05
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2019/12/24 9:05第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年10月7日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ホクリヨウ 300 672.00 201,600 国際石油開発帝石 1,200 931.70 1,118,040 FUJIジャパン 100 508.00 50,800 コムシスホールディングス 100 2,992.00 299,200 大成建設 100 3,970.00 397,000 大林組 500 1,031.00 515,500 清水建設 500 974.00 487,000 長谷工コーポレーション 200 1,266.00 253,200 鹿島建設 300 1,372.00 411,600 土屋ホールディングス 800 161.00 128,800 住友林業 100 1,430.00 143,000 大和ハウス工業 400 3,529.00 1,411,600 積水ハウス 400 2,149.00 859,600 北陸電気工事 400 898.00 359,200 きんでん 100 1,580.00 158,000 協和エクシオ 100 2,545.00 254,500 日清製粉グループ本社 100 1,967.00 196,700 カルビー 100 3,355.00 335,500 ヤクルト本社 100 5,830.00 583,000 明治ホールディングス 100 7,680.00 768,000 アサヒグループホールディングス 300 5,349.00 1,604,700 キリンホールディングス 700 2,282.50 1,597,750 北海道コカ・コーラボトリング 100 3,645.00 364,500 キッコーマン 200 5,070.00 1,014,000 味の素 500 2,011.50 1,005,750 ニチレイ 100 2,438.00 243,800 日清食品ホールディングス 100 7,960.00 796,000 日本たばこ産業 1,700 2,346.00 3,988,200 北の達人コーポレーション 4,200 711.00 2,986,200 帝人 200 2,024.00 404,800 東レ 800 788.50 630,800 サカイオーベックス 200 1,779.00 355,800 セーレン 1,900 1,209.00 2,297,100 小松マテーレ 600 790.00 474,000 王子ホールディングス 500 508.00 254,000 中越パルプ工業 200 1,531.00 306,200 朝日印刷 400 1,005.00 402,000 旭化成 600 1,073.00 643,800 昭和電工 100 2,747.00 274,700 日産化学 200 4,255.00 851,000 東ソー 200 1,408.00 281,600 デンカ 100 2,888.00 288,800 信越化学工業 400 11,215.00 4,486,000 田中化学研究所 1,000 798.00 798,000 エア・ウォーター 200 1,918.00 383,600 三菱瓦斯化学 100 1,402.00 140,200 三井化学 100 2,392.00 239,200 三菱ケミカルホールディングス 1,400 760.80 1,065,120 積水化学工業 100 1,676.00 167,600 宇部興産 100 2,130.00 213,000 タカギセイコー 100 2,893.00 289,300 日油 100 3,545.00 354,500 日華化学 300 852.00 255,600 DIC 100 2,958.00 295,800 富士フイルムホールディングス 400 4,573.00 1,829,200 小林製薬 100 8,410.00 841,000 日東電工 100 5,188.00 518,800 三光合成 900 346.00 311,400 協和キリン 600 1,987.00 1,192,200 塩野義製薬 400 6,036.00 2,414,400 田辺三菱製薬 600 1,166.00 699,600 小野薬品工業 1,000 1,873.50 1,873,500 参天製薬 1,000 1,845.00 1,845,000 ツムラ 200 2,844.00 568,800 日医工 2,000 1,170.00 2,340,000 ダイト 400 2,958.00 1,183,200 大塚ホールディングス 500 4,084.00 2,042,000 ジーンテクノサイエンス 800 738.00 590,400 出光興産 500 3,030.00 1,515,000 JXTGホールディングス 3,300 482.20 1,591,260 コスモエネルギーホールディングス 100 2,211.00 221,100 ブリヂストン 400 4,131.00 1,652,400 AGC 300 3,320.00 996,000 日本電気硝子 200 2,340.00 468,000 太平洋セメント 100 2,802.00 280,200 三谷セキサン 400 3,360.00 1,344,000 日本碍子 500 1,518.00 759,000 日本製鉄 800 1,481.00 1,184,800 ジェイ エフ イー ホールディングス 400 1,286.00 514,400 住友金属鉱山 200 3,320.00 664,000 CKサンエツ 100 2,812.00 281,200 住友電気工業 600 1,341.50 804,900 SUMCO 400 1,439.00 575,600 川田テクノロジーズ 200 6,670.00 1,334,000 東洋製罐グループホールディングス 100 1,682.00 168,200 三和ホールディングス 100 1,205.00 120,500 三協立山 900 1,119.00 1,007,100 LIXILグループ 200 1,909.00 381,800 リンナイ 100 7,290.00 729,000 高松機械工業 200 853.00 170,600 石川製作所 200 1,399.00 279,800 津田駒工業 200 1,331.00 266,200 小松製作所 1,500 2,375.00 3,562,500 日立建機 200 2,438.00 487,600 クボタ 800 1,557.00 1,245,600 澁谷工業 800 2,881.00 2,304,800 荏原製作所 100 2,829.00 282,900 ダイキン工業 300 14,080.00 4,224,000 栗田工業 100 2,738.00 273,800 大同工業 200 807.00 161,400 日本精工 300 910.00 273,000 不二越 700 4,520.00 3,164,000 三菱重工業 200 4,211.00 842,200 IHI 200 2,286.00 457,200 ミネベアミツミ 300 1,793.00 537,900 日立製作所 400 4,006.00 1,602,400 東芝 300 3,540.00 1,062,000 三菱電機 800 1,426.50 1,141,200 富士電機 200 3,255.00 651,000 日本電産 300 14,210.00 4,263,000 オムロン 100 5,810.00 581,000 日本電気 200 4,625.00 925,000 富士通 200 8,626.00 1,725,200 セイコーエプソン 400 1,420.00 568,000 EIZO 700 3,710.00 2,597,000 パナソニック 1,200 875.70 1,050,840 横河電機 500 1,827.00 913,500 コーセル 1,100 1,060.00 1,166,000 アイ・オー・データ機器 400 857.00 342,800 ファナック 200 19,250.00 3,850,000 京セラ 200 6,598.00 1,319,600 村田製作所 1,400 5,528.00 7,739,200 北陸電気工業 300 1,016.00 304,800 SCREENホールディングス 100 6,480.00 648,000 リコー 400 952.00 380,800 デンソー 400 4,578.00 1,831,200 川崎重工業 100 2,360.00 236,000 日産自動車 3,200 657.10 2,102,720 いすゞ自動車 1,600 1,161.00 1,857,600 トヨタ自動車 3,500 6,986.00 24,451,000 日野自動車 600 875.00 525,000 三菱自動車工業 1,600 469.00 750,400 アイシン精機 500 3,385.00 1,692,500 マツダ 900 945.70 851,130 本田技研工業 1,800 2,730.00 4,914,000 スズキ 1,200 4,395.00 5,274,000 ヤマハ発動機 900 1,938.00 1,744,200 前田工繊 1,000 1,509.00 1,509,000 ウイルコホールディングス 700 142.00 99,400 凸版印刷 200 1,900.00 380,000 大日本印刷 200 2,777.00 555,400 アシックス 300 1,742.00 522,600 コマニー 100 1,322.00 132,200 小松ウオール工業 200 1,967.00 393,400 ヤマハ 300 4,755.00 1,426,500 関西電力 1,400 1,217.00 1,703,800 北陸電力 6,300 716.00 4,510,800 北海道電力 6,500 578.00 3,757,000 電源開発 100 2,543.00 254,300 北海道瓦斯 300 1,565.00 469,500 西日本旅客鉄道 300 9,185.00 2,755,500 西武ホールディングス 100 1,930.00 193,000 日本通運 100 5,380.00 538,000 ヤマトホールディングス 300 1,642.50 492,750 トナミホールディングス 100 4,545.00 454,500 SGホールディングス 200 2,651.00 530,200 日本郵船 100 1,822.00 182,200 商船三井 100 2,742.00 274,200 日本航空 200 3,271.00 654,200 ANAホールディングス 200 3,665.00 733,000 上組 100 2,422.00 242,200 TIS 100 6,250.00 625,000 ネクソン 600 1,311.00 786,600 エコモット 200 1,324.00 264,800 野村総合研究所 200 2,197.00 439,400 CEホールディングス 500 450.00 225,000 システムサポート 200 1,487.00 297,400 オービック 100 12,190.00 1,219,000 Zホールディングス 4,300 319.00 1,371,700 トレンドマイクロ 100 5,200.00 520,000 大塚商会 100 4,045.00 404,500 日本電信電話 600 5,284.00 3,170,400 KDDI 1,500 2,939.00 4,408,500 NTTドコモ 1,100 2,819.00 3,100,900 ファイバーゲート 600 1,508.00 904,800 アイドママーケティングコミュニケーション 400 614.00 245,600 東宝 100 4,740.00 474,000 エヌ・ティ・ティ・データ 900 1,395.00 1,255,500 KYCOMホールディングス 200 414.00 82,800 SCSK 100 5,080.00 508,000 福井コンピュータホールディングス 600 2,524.00 1,514,400 ソフトバンクグループ 1,300 4,157.00 5,404,100 双日 800 325.00 260,000 アルフレッサ ホールディングス 200 2,356.00 471,200 黒谷 400 439.00 175,600 歯愛メディカル 300 2,730.00 819,000 メディパルホールディングス 200 2,358.00 471,600 伊藤忠商事 1,000 2,209.00 2,209,000 丸紅 1,100 694.60 764,060 豊田通商 200 3,365.00 673,000 三井物産 1,100 1,730.00 1,903,000 住友商事 800 1,665.50 1,332,400 三菱商事 1,000 2,638.50 2,638,500 三谷商事 500 5,470.00 2,735,000 三谷産業 900 297.00 267,300 ローソン 100 5,680.00 568,000 日本マクドナルドホールディングス 100 5,450.00 545,000 MonotaRO 200 2,869.00 573,800 J.フロント リテイリング 100 1,240.00 124,000 マツモトキヨシホールディングス 100 3,945.00 394,500 ZOZO 200 2,501.00 500,200 三越伊勢丹ホールディングス 100 865.00 86,500 すかいらーくホールディングス 100 1,959.00 195,900 セブン&アイ・ホールディングス 600 4,119.00 2,471,400 ツルハホールディングス 1,100 11,830.00 13,013,000 サツドラホールディングス 100 1,767.00 176,700 クスリのアオキホールディングス 900 7,790.00 7,011,000 ユニフォームネクスト 100 1,962.00 196,200 メディカルシステムネットワーク 900 513.00 461,700 良品計画 200 2,033.00 406,600 アルビス 300 2,341.00 702,300 イオン北海道 1,600 760.00 1,216,000 パン・パシフィック・インターナショナルホ 400 1,740.00 696,000 PLANT 100 715.00 71,500 ファミリーマート 300 2,572.00 771,600 イオン 600 2,007.50 1,204,500 ケーズホールディングス 100 1,158.00 115,800 Genky DrugStores 500 2,266.00 1,133,000 アインホールディングス 1,100 5,940.00 6,534,000 ヤマダ電機 600 513.00 307,800 ニトリホールディングス 2,700 15,925.00 42,997,500 アークス 1,700 2,224.00 3,780,800 ファーストリテイリング 100 60,450.00 6,045,000 富山第一銀行 1,000 302.00 302,000 福井銀行 400 1,393.00 557,200 北國銀行 400 2,902.00 1,160,800 富山銀行 100 2,498.00 249,800 ほくほくフィナンシャルグループ 4,000 1,017.00 4,068,000 北洋銀行 12,000 226.00 2,712,000 SBIホールディングス 200 2,158.00 431,600 大和証券グループ本社 1,100 482.60 530,860 野村ホールディングス 2,200 463.90 1,020,580 SOMPOホールディングス 200 4,478.00 895,600 MS&ADインシュアランスグループホール 400 3,401.00 1,360,400 ソニーフィナンシャルホールディングス 300 2,232.00 669,600 第一生命ホールディングス 800 1,624.00 1,299,200 東京海上ホールディングス 500 5,727.00 2,863,500 T&Dホールディングス 400 1,145.00 458,000 クレディセゾン 100 1,413.00 141,300 イオンフィナンシャルサービス 100 1,566.00 156,600 オリックス 800 1,609.00 1,287,200 三菱UFJリース 600 621.00 372,600 ヒューリック 200 1,130.00 226,000 野村不動産ホールディングス 100 2,393.00 239,300 東急不動産ホールディングス 500 701.00 350,500 飯田グループホールディングス 200 1,730.00 346,000 パーク24 100 2,516.00 251,600 三井不動産 600 2,667.50 1,600,500 三菱地所 900 2,066.00 1,859,400 東京建物 100 1,502.00 150,200 住友不動産 300 4,005.00 1,201,500 日本M&Aセンター 100 3,075.00 307,500 パーソルホールディングス 200 2,030.00 406,000 綜合警備保障 100 5,680.00 568,000 カカクコム 100 2,636.00 263,600 エムスリー 400 2,658.00 1,063,200 博報堂DYホールディングス 100 1,528.00 152,800 電通 200 3,775.00 755,000 SDエンターテイメント 300 428.00 128,400 ユー・エス・エス 100 2,019.00 201,900 サイバーエージェント 100 4,150.00 415,000 楽天 900 1,036.00 932,400 リクルートホールディングス 1,100 3,417.00 3,758,700 日本郵政 1,400 981.00 1,373,400 フルテック 200 1,298.00 259,600 リログループ 100 2,602.00 260,200 カナモト 1,200 2,669.00 3,202,800 セコム 100 9,717.00 971,700 進学会ホールディングス 300 504.00 151,200 ベネッセホールディングス 100 2,829.00 282,900 小計 銘柄数:270 370,343,960 組入時価比率:97.8% 100.0% 合計 370,343,960 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2019年10月7日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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