有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)

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【提出】
2019/12/24 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額397,750,041円
Ⅱ 負債総額235,419円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)397,514,622円
Ⅳ 発行済口数314,856,741口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2625円

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