有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月8日-平成26年10月6日)

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【提出】
2014/12/18 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額847,972,276円
Ⅱ 負債総額469,829円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)847,502,447円
Ⅳ 発行済口数812,058,776口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0436円

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