有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月7日-平成27年10月6日)
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 620,591,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 990,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 619,601,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 506,273,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2238 | 円 |
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 620,591,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 990,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 619,601,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 506,273,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2238 | 円 |
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