有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月7日-平成28年10月6日)

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【提出】
2016/12/21 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額504,819,515円
Ⅱ 負債総額1,032,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)503,787,426円
Ⅳ 発行済口数446,719,255口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1277円

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