有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月8日-平成26年10月6日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年10月 6日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 国際石油開発帝石 | 3,100 | 1,464.50 | 4,539,950 | |
| 大成建設 | 2,000 | 601.00 | 1,202,000 | |||
| 大林組 | 1,000 | 731.00 | 731,000 | |||
| 清水建設 | 1,000 | 838.00 | 838,000 | |||
| 長谷工コーポレーション | 500 | 819.00 | 409,500 | |||
| 鹿島建設 | 2,000 | 515.00 | 1,030,000 | |||
| 土屋ホールディングス | 2,000 | 288.00 | 576,000 | |||
| 大東建託 | 100 | 12,680.00 | 1,268,000 | |||
| 日成ビルド工業 | 5,000 | 277.00 | 1,385,000 | |||
| 大和ハウス工業 | 1,100 | 1,963.50 | 2,159,850 | |||
| 積水ハウス | 1,100 | 1,280.00 | 1,408,000 | |||
| 北陸電気工事 | 1,000 | 600.00 | 600,000 | |||
| 日清製粉グループ本社 | 220 | 1,061.00 | 233,420 | |||
| カルビー | 300 | 3,515.00 | 1,054,500 | |||
| ヤクルト本社 | 200 | 5,550.00 | 1,110,000 | |||
| 明治ホールディングス | 100 | 8,690.00 | 869,000 | |||
| アサヒグループホールディングス | 800 | 3,213.00 | 2,570,400 | |||
| キリンホールディングス | 1,800 | 1,419.50 | 2,555,100 | |||
| 北海道コカ・コーラボトリング | 1,000 | 527.00 | 527,000 | |||
| キッコーマン | 1,000 | 2,262.00 | 2,262,000 | |||
| 味の素 | 1,000 | 1,861.00 | 1,861,000 | |||
| 東洋水産 | 100 | 3,625.00 | 362,500 | |||
| 日清食品ホールディングス | 200 | 5,880.00 | 1,176,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 4,300 | 3,603.00 | 15,492,900 | |||
| 北の達人コーポレーション | 400 | 807.00 | 322,800 | |||
| 帝人 | 3,000 | 263.00 | 789,000 | |||
| 東レ | 2,000 | 710.80 | 1,421,600 | |||
| サカイオーベックス | 5,000 | 165.00 | 825,000 | |||
| セーレン | 2,500 | 988.00 | 2,470,000 | |||
| 小松精練 | 1,700 | 567.00 | 963,900 | |||
| 王子ホールディングス | 1,000 | 396.00 | 396,000 | |||
| 中越パルプ工業 | 9,000 | 180.00 | 1,620,000 | |||
| 朝日印刷 | 400 | 2,300.00 | 920,000 | |||
| 旭化成 | 2,000 | 909.30 | 1,818,600 | |||
| 昭和電工 | 2,000 | 142.00 | 284,000 | |||
| 日産化学工業 | 500 | 1,933.00 | 966,500 | |||
| 電気化学工業 | 2,000 | 351.00 | 702,000 | |||
| 信越化学工業 | 900 | 6,985.00 | 6,286,500 | |||
| 田中化学研究所 | 1,100 | 523.00 | 575,300 | |||
| 三菱瓦斯化学 | 1,000 | 697.00 | 697,000 | |||
| 三井化学 | 1,000 | 307.00 | 307,000 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 3,500 | 531.00 | 1,858,500 | |||
| 宇部興産 | 3,000 | 172.00 | 516,000 | |||
| タカギセイコー | 1,000 | 247.00 | 247,000 | |||
| 日華化学 | 1,000 | 895.00 | 895,000 | |||
| DIC | 2,000 | 241.00 | 482,000 | |||
| 富士フイルムホールディングス | 1,000 | 3,499.50 | 3,499,500 | |||
| 日東電工 | 300 | 5,995.00 | 1,798,500 | |||
| フクビ化学工業 | 800 | 498.00 | 398,400 | |||
| 三光合成 | 2,000 | 356.00 | 712,000 | |||
| 協和発酵キリン | 2,000 | 1,332.00 | 2,664,000 | |||
| アステラス製薬 | 7,200 | 1,649.00 | 11,872,800 | |||
| 塩野義製薬 | 1,100 | 2,553.00 | 2,808,300 | |||
| 田辺三菱製薬 | 1,500 | 1,629.00 | 2,443,500 | |||
| 小野薬品工業 | 600 | 9,500.00 | 5,700,000 | |||
| 参天製薬 | 400 | 6,090.00 | 2,436,000 | |||
| ツムラ | 500 | 2,428.00 | 1,214,000 | |||
| 日医工 | 4,600 | 1,812.00 | 8,335,200 | |||
| ダイト | 900 | 2,071.00 | 1,863,900 | |||
| 大塚ホールディングス | 1,300 | 3,824.00 | 4,971,200 | |||
| 大正製薬ホールディングス | 100 | 7,360.00 | 736,000 | |||
| ジーンテクノサイエンス | 200 | 1,992.00 | 398,400 | |||
| 昭和シェル石油 | 400 | 1,014.00 | 405,600 | |||
| JXホールディングス | 6,000 | 497.70 | 2,986,200 | |||
| ブリヂストン | 1,000 | 3,611.00 | 3,611,000 | |||
| 旭硝子 | 4,000 | 572.50 | 2,290,000 | |||
| 日本電気硝子 | 2,000 | 504.00 | 1,008,000 | |||
| 太平洋セメント | 3,000 | 402.00 | 1,206,000 | |||
| 三谷セキサン | 1,000 | 1,934.00 | 1,934,000 | |||
| 日本碍子 | 2,000 | 2,538.00 | 5,076,000 | |||
| 新日鐵住金 | 15,000 | 275.40 | 4,131,000 | |||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,100 | 2,079.50 | 2,287,450 | |||
| 三菱マテリアル | 1,000 | 356.00 | 356,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 1,000 | 1,532.50 | 1,532,500 | |||
| CKサンエツ | 300 | 1,248.00 | 374,400 | |||
| 住友電気工業 | 1,400 | 1,559.00 | 2,182,600 | |||
| 川田テクノロジーズ | 400 | 5,180.00 | 2,072,000 | |||
| 東洋製罐グループホールディングス | 300 | 1,313.00 | 393,900 | |||
| 三協立山 | 2,400 | 2,073.00 | 4,975,200 | |||
| LIXILグループ | 500 | 2,278.00 | 1,139,000 | |||
| リンナイ | 200 | 8,890.00 | 1,778,000 | |||
| 日本製鋼所 | 1,000 | 410.00 | 410,000 | |||
| タケダ機械 | 1,000 | 220.00 | 220,000 | |||
| 高松機械工業 | 400 | 798.00 | 319,200 | |||
| エイチアンドエフ | 800 | 1,439.00 | 1,151,200 | |||
| 石川製作所 | 5,000 | 112.00 | 560,000 | |||
| 津田駒工業 | 5,000 | 153.00 | 765,000 | |||
| 小松製作所 | 3,800 | 2,461.50 | 9,353,700 | |||
| 日立建機 | 400 | 2,130.00 | 852,000 | |||
| クボタ | 2,000 | 1,616.00 | 3,232,000 | |||
| 澁谷工業 | 2,200 | 2,852.00 | 6,274,400 | |||
| 荏原製作所 | 1,000 | 648.00 | 648,000 | |||
| ダイキン工業 | 700 | 6,597.00 | 4,617,900 | |||
| 栗田工業 | 400 | 2,370.00 | 948,000 | |||
| 大同工業 | 4,000 | 275.00 | 1,100,000 | |||
| オリエンタルチエン工業 | 1,000 | 147.00 | 147,000 | |||
| 日本精工 | 1,000 | 1,516.00 | 1,516,000 | |||
| NTN | 1,000 | 515.00 | 515,000 | |||
| 不二越 | 19,000 | 733.00 | 13,927,000 | |||
| 三菱重工業 | 6,000 | 682.00 | 4,092,000 | |||
| IHI | 6,000 | 565.00 | 3,390,000 | |||
| 日立製作所 | 6,000 | 835.00 | 5,010,000 | |||
| 東芝 | 7,000 | 497.10 | 3,479,700 | |||
| 三菱電機 | 2,000 | 1,415.00 | 2,830,000 | |||
| 富士電機 | 2,000 | 500.00 | 1,000,000 | |||
| 日本電産 | 700 | 7,168.00 | 5,017,600 | |||
| オムロン | 300 | 4,815.00 | 1,444,500 | |||
| 日本電気 | 5,000 | 382.00 | 1,910,000 | |||
| 富士通 | 4,000 | 685.90 | 2,743,600 | |||
| セイコーエプソン | 500 | 5,180.00 | 2,590,000 | |||
| EIZO | 1,700 | 2,377.00 | 4,040,900 | |||
| パナソニック | 4,300 | 1,276.50 | 5,488,950 | |||
| 横河電機 | 1,300 | 1,407.00 | 1,829,100 | |||
| コーセル | 3,000 | 1,286.00 | 3,858,000 | |||
| アイ・オー・データ機器 | 1,100 | 670.00 | 737,000 | |||
| ファナック | 700 | 19,450.00 | 13,615,000 | |||
| 京セラ | 600 | 4,935.50 | 2,961,300 | |||
| 日本抵抗器製作所 | 1,000 | 234.00 | 234,000 | |||
| 村田製作所 | 1,100 | 12,015.00 | 13,216,500 | |||
| 北陸電気工業 | 7,000 | 173.00 | 1,211,000 | |||
| リコー | 1,000 | 1,145.00 | 1,145,000 | |||
| デンソー | 1,100 | 4,951.00 | 5,446,100 | |||
| 川崎重工業 | 3,000 | 434.00 | 1,302,000 | |||
| 日産自動車 | 8,700 | 1,025.00 | 8,917,500 | |||
| いすゞ自動車 | 4,100 | 1,471.00 | 6,031,100 | |||
| トヨタ自動車 | 9,300 | 6,383.00 | 59,361,900 | |||
| 日野自動車 | 1,600 | 1,521.00 | 2,433,600 | |||
| 三菱自動車工業 | 2,700 | 1,275.00 | 3,442,500 | |||
| 田中精密工業 | 400 | 825.00 | 330,000 | |||
| アイシン精機 | 1,300 | 3,920.00 | 5,096,000 | |||
| マツダ | 2,300 | 2,672.00 | 6,145,600 | |||
| 本田技研工業 | 4,600 | 3,605.00 | 16,583,000 | |||
| スズキ | 3,600 | 3,242.00 | 11,671,200 | |||
| ヤマハ発動機 | 1,700 | 2,101.00 | 3,571,700 | |||
| 前田工繊 | 2,500 | 1,282.00 | 3,205,000 | |||
| ウイルコホールディングス | 2,000 | 131.00 | 262,000 | |||
| 凸版印刷 | 1,000 | 764.00 | 764,000 | |||
| 大日本印刷 | 1,000 | 1,084.00 | 1,084,000 | |||
| アシックス | 800 | 2,463.00 | 1,970,400 | |||
| コマニー | 400 | 1,212.00 | 484,800 | |||
| 小松ウオール工業 | 800 | 2,548.00 | 2,038,400 | |||
| ヤマハ | 800 | 1,434.00 | 1,147,200 | |||
| 関西電力 | 3,600 | 974.70 | 3,508,920 | |||
| 北陸電力 | 15,100 | 1,379.00 | 20,822,900 | |||
| 北海道電力 | 16,500 | 804.00 | 13,266,000 | |||
| 電源開発 | 300 | 3,445.00 | 1,033,500 | |||
| 北海道瓦斯 | 3,000 | 293.00 | 879,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 700 | 4,955.00 | 3,468,500 | |||
| 日本通運 | 2,000 | 449.00 | 898,000 | |||
| ヤマトホールディングス | 700 | 2,070.00 | 1,449,000 | |||
| トナミホールディングス | 4,000 | 244.00 | 976,000 | |||
| 日本郵船 | 3,000 | 282.00 | 846,000 | |||
| 商船三井 | 2,000 | 345.00 | 690,000 | |||
| 川崎汽船 | 2,000 | 233.00 | 466,000 | |||
| 日本航空 | 600 | 2,894.00 | 1,736,400 | |||
| ANAホールディングス | 6,000 | 245.50 | 1,473,000 | |||
| 野村総合研究所 | 400 | 3,435.00 | 1,374,000 | |||
| CEホールディングス | 300 | 1,635.00 | 490,500 | |||
| ヤフー | 9,300 | 413.00 | 3,840,900 | |||
| トレンドマイクロ | 200 | 3,635.00 | 727,000 | |||
| 大塚商会 | 200 | 4,345.00 | 869,000 | |||
| 日本電信電話 | 1,900 | 6,504.00 | 12,357,600 | |||
| KDDI | 1,500 | 6,565.00 | 9,847,500 | |||
| NTTドコモ | 7,100 | 1,757.50 | 12,478,250 | |||
| 東宝 | 300 | 2,432.00 | 729,600 | |||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 500 | 3,985.00 | 1,992,500 | |||
| 福井コンピュータホールディングス | 900 | 789.00 | 710,100 | |||
| ソフトバンク | 2,000 | 7,428.00 | 14,856,000 | |||
| 双日 | 2,000 | 168.00 | 336,000 | |||
| アルフレッサ ホールディングス | 400 | 1,525.00 | 610,000 | |||
| クロタニコーポレーション | 500 | 515.00 | 257,500 | |||
| メディパルホールディングス | 400 | 1,315.00 | 526,000 | |||
| 伊藤忠商事 | 2,700 | 1,265.00 | 3,415,500 | |||
| 丸紅 | 2,800 | 731.40 | 2,047,920 | |||
| 豊田通商 | 600 | 2,594.00 | 1,556,400 | |||
| 三井物産 | 2,900 | 1,667.50 | 4,835,750 | |||
| 住友商事 | 2,000 | 1,169.50 | 2,339,000 | |||
| 三菱商事 | 2,600 | 2,168.00 | 5,636,800 | |||
| 三谷商事 | 1,200 | 2,697.00 | 3,236,400 | |||
| サンリオ | 100 | 3,165.00 | 316,500 | |||
| テーオー小笠原 | 300 | 625.00 | 187,500 | |||
| 江守グループホールディングス | 900 | 1,912.00 | 1,720,800 | |||
| スズケン | 400 | 3,120.00 | 1,248,000 | |||
| ローソン | 200 | 7,450.00 | 1,490,000 | |||
| 日本マクドナルドホールディングス | 200 | 2,706.00 | 541,200 | |||
| ゲンキー | 300 | 4,900.00 | 1,470,000 | |||
| サッポロドラッグストアー | 300 | 1,726.00 | 517,800 | |||
| J.フロント リテイリング | 300 | 1,378.00 | 413,400 | |||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 400 | 1,409.00 | 563,600 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 1,400 | 4,134.50 | 5,788,300 | |||
| ツルハホールディングス | 3,700 | 6,090.00 | 22,533,000 | |||
| クスリのアオキ | 1,200 | 4,850.00 | 5,820,000 | |||
| メディカルシステムネットワーク | 2,000 | 350.00 | 700,000 | |||
| マックスバリュ北海道 | 300 | 2,620.00 | 786,000 | |||
| アルビス | 300 | 1,713.00 | 513,900 | |||
| イオン北海道 | 3,800 | 720.00 | 2,736,000 | |||
| ドンキホーテホールディングス | 100 | 6,200.00 | 620,000 | |||
| PLANT | 600 | 1,235.00 | 741,000 | |||
| ファミリーマート | 200 | 4,185.00 | 837,000 | |||
| しまむら | 100 | 9,970.00 | 997,000 | |||
| 大和 | 2,000 | 141.00 | 282,000 | |||
| イオン | 1,400 | 1,117.00 | 1,563,800 | |||
| アインファーマシーズ | 2,400 | 2,582.00 | 6,196,800 | |||
| ヤマダ電機 | 1,600 | 330.00 | 528,000 | |||
| ニトリホールディングス | 6,800 | 6,790.00 | 46,172,000 | |||
| アークス | 4,300 | 2,271.00 | 9,765,300 | |||
| ハチバン | 1,000 | 464.00 | 464,000 | |||
| ファーストリテイリング | 200 | 37,840.00 | 7,568,000 | |||
| 福井銀行 | 9,000 | 260.00 | 2,340,000 | |||
| 北國銀行 | 12,000 | 367.00 | 4,404,000 | |||
| ほくほくフィナンシャルグループ | 104,000 | 208.00 | 21,632,000 | |||
| セブン銀行 | 1,900 | 436.00 | 828,400 | |||
| 北洋銀行 | 30,600 | 419.00 | 12,821,400 | |||
| SBIホールディングス | 400 | 1,185.00 | 474,000 | |||
| 大和証券グループ本社 | 3,000 | 835.20 | 2,505,600 | |||
| 野村ホールディングス | 6,200 | 628.80 | 3,898,560 | |||
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 700 | 2,573.50 | 1,801,450 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 1,000 | 2,309.50 | 2,309,500 | |||
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 700 | 1,708.00 | 1,195,600 | |||
| 第一生命保険 | 2,000 | 1,555.00 | 3,110,000 | |||
| 東京海上ホールディングス | 1,300 | 3,286.00 | 4,271,800 | |||
| T&Dホールディングス | 1,100 | 1,366.00 | 1,502,600 | |||
| クレディセゾン | 300 | 2,106.00 | 631,800 | |||
| イオンフィナンシャルサービス | 300 | 2,223.00 | 666,900 | |||
| オリックス | 2,200 | 1,443.00 | 3,174,600 | |||
| 三菱UFJリース | 1,500 | 549.00 | 823,500 | |||
| ヒューリック | 1,000 | 1,059.00 | 1,059,000 | |||
| 野村不動産ホールディングス | 300 | 1,836.00 | 550,800 | |||
| 東急不動産ホールディングス | 1,000 | 717.00 | 717,000 | |||
| 飯田グループホールディングス | 500 | 1,319.00 | 659,500 | |||
| 三井不動産 | 2,000 | 3,106.50 | 6,213,000 | |||
| 三菱地所 | 2,000 | 2,308.50 | 4,617,000 | |||
| 東京建物 | 1,000 | 846.00 | 846,000 | |||
| 住友不動産 | 1,000 | 3,573.00 | 3,573,000 | |||
| イオンモール | 200 | 1,996.00 | 399,200 | |||
| カカクコム | 400 | 1,488.00 | 595,200 | |||
| ディー・エヌ・エー | 200 | 1,304.00 | 260,800 | |||
| 電通 | 500 | 4,035.00 | 2,017,500 | |||
| みらかホールディングス | 200 | 4,455.00 | 891,000 | |||
| ユー・エス・エス | 500 | 1,627.00 | 813,500 | |||
| 楽天 | 2,200 | 1,221.00 | 2,686,200 | |||
| カナモト | 2,800 | 4,115.00 | 11,522,000 | |||
| セコム | 400 | 6,394.00 | 2,557,600 | |||
| 進学会 | 800 | 397.00 | 317,600 | |||
| 札幌臨床検査センター | 200 | 802.00 | 160,400 | |||
| ベネッセホールディングス | 200 | 3,545.00 | 709,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:246 | 802,085,270 | ||||
| 組入時価比率:97.9% | 100.0% | |||||
| 合計 | 802,085,270 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(平成26年10月 6日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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