有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月7日-平成30年10月9日)

【提出】: 2018/12/19 9:07
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年10月9日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ホクリヨウ	300	792.00	237,600
		国際石油開発帝石	1,300	1,389.50	1,806,350
		スペースバリューホールディングス	1,100	1,141.00	1,255,100
		コムシスホールディングス	100	3,280.00	328,000
		大成建設	100	5,080.00	508,000
		大林組	500	1,070.00	535,000
		清水建設	500	1,011.00	505,500
		長谷工コーポレーション	200	1,474.00	294,800
		鹿島建設	400	1,609.00	643,600
		土屋ホールディングス	400	217.00	86,800
		大東建託	100	14,930.00	1,493,000
		住友林業	100	1,937.00	193,700
		大和ハウス工業	400	3,337.00	1,334,800
		積水ハウス	500	1,672.00	836,000
		北陸電気工事	400	1,013.00	405,200
		きんでん	100	1,790.00	179,000
		日清製粉グループ本社	100	2,517.00	251,700
		カルビー	100	3,735.00	373,500
		ヤクルト本社	100	9,060.00	906,000
		明治ホールディングス	100	7,620.00	762,000
		アサヒグループホールディングス	300	4,815.00	1,444,500
		キリンホールディングス	700	2,795.00	1,956,500
		北海道コカ・コーラボトリング	100	3,815.00	381,500
		キッコーマン	300	6,560.00	1,968,000
		味の素	500	1,888.50	944,250
		ニチレイ	100	2,879.00	287,900
		東洋水産	100	4,375.00	437,500
		日清食品ホールディングス	100	7,610.00	761,000
		日本たばこ産業	1,700	2,918.00	4,960,600
		北の達人コーポレーション	4,400	704.00	3,097,600
		帝人	200	2,134.00	426,800
		東レ	800	845.70	676,560
		サカイオーベックス	200	2,276.00	455,200
		セーレン	2,000	1,775.00	3,550,000
		小松マテーレ	700	1,012.00	708,400
		王子ホールディングス	600	847.00	508,200
		中越パルプ工業	400	1,574.00	629,600
		朝日印刷	400	1,181.00	472,400
		旭化成	600	1,704.50	1,022,700
		昭和電工	100	5,710.00	571,000
		日産化学	200	6,150.00	1,230,000
		東ソー	200	1,625.00	325,000
		デンカ	100	3,925.00	392,500
		信越化学工業	400	9,511.00	3,804,400
		田中化学研究所	800	1,310.00	1,048,000
		エア・ウォーター	200	2,000.00	400,000
		三菱瓦斯化学	100	2,280.00	228,000
		三井化学	100	2,761.00	276,100
		三菱ケミカルホールディングス	1,400	1,056.50	1,479,100
		積水化学工業	100	1,996.00	199,600
		宇部興産	100	2,843.00	284,300
		タカギセイコー	100	1,658.00	165,800
		日華化学	300	1,227.00	368,100
		DIC	100	3,690.00	369,000
		富士フイルムホールディングス	400	5,033.00	2,013,200
		小林製薬	100	7,760.00	776,000
		日東電工	100	8,398.00	839,800
		三光合成	1,000	472.00	472,000
		協和発酵キリン	600	2,096.00	1,257,600
		塩野義製薬	400	7,340.00	2,936,000
		田辺三菱製薬	300	1,824.00	547,200
		小野薬品工業	1,100	3,151.00	3,466,100
		参天製薬	1,100	1,744.00	1,918,400
		ツムラ	200	3,795.00	759,000
	日医工	1,900	1,586.00	3,013,400
	ダイト	400	3,370.00	1,348,000
	大塚ホールディングス	500	5,681.00	2,840,500
	大正製薬ホールディングス	100	13,170.00	1,317,000
	ジーンテクノサイエンス	600	862.00	517,200
	昭和シェル石油	200	2,524.00	504,800
	出光興産	300	6,160.00	1,848,000
	JXTGホールディングス	3,500	847.50	2,966,250
	東洋ゴム工業	100	1,959.00	195,900
	ブリヂストン	400	4,300.00	1,720,000
	AGC	300	4,550.00	1,365,000
	日本電気硝子	300	3,555.00	1,066,500
	太平洋セメント	100	3,475.00	347,500
	三谷セキサン	400	2,762.00	1,104,800
	日本碍子	600	1,774.00	1,064,400
	新日鐵住金	800	2,349.00	1,879,200
	ジェイエフイーホールディングス	500	2,558.50	1,279,250
	住友金属鉱山	200	3,856.00	771,200
	CKサンエツ	100	3,560.00	356,000
	住友電気工業	600	1,698.50	1,019,100
	SUMCO	400	1,481.00	592,400
	川田テクノロジーズ	200	6,720.00	1,344,000
	東洋製罐グループホールディングス	100	2,370.00	237,000
	三和ホールディングス	100	1,309.00	130,900
	三協立山	1,000	1,411.00	1,411,000
	LIXILグループ	200	2,110.00	422,000
	リンナイ	100	8,320.00	832,000
	高松機械工業	200	1,042.00	208,400
	石川製作所	200	1,528.00	305,600
	津田駒工業	200	2,162.00	432,400
	小松製作所	1,500	3,390.00	5,085,000
	日立建機	200	3,695.00	739,000
	クボタ	900	1,928.00	1,735,200
	澁谷工業	900	3,955.00	3,559,500
	荏原製作所	100	3,680.00	368,000
	ダイキン工業	300	14,570.00	4,371,000
	栗田工業	200	3,010.00	602,000
	大同工業	200	1,147.00	229,400
	日本精工	400	1,286.00	514,400
	不二越	800	5,160.00	4,128,000
	三菱重工業	200	4,446.00	889,200
	IHI	200	4,410.00	882,000
	ミネベアミツミ	300	1,882.00	564,600
	日立製作所	400	3,651.00	1,460,400
	東芝	400	3,345.00	1,338,000
	三菱電機	800	1,478.50	1,182,800
	富士電機	200	4,240.00	848,000
	日本電産	300	15,270.00	4,581,000
	オムロン	100	4,685.00	468,500
	日本電気	200	3,150.00	630,000
	富士通	200	7,584.00	1,516,800
	セイコーエプソン	400	1,902.00	760,800
	EIZO	700	4,870.00	3,409,000
	パナソニック	1,300	1,308.50	1,701,050
	横河電機	500	2,438.00	1,219,000
	コーセル	600	1,153.00	691,800
	アイ・オー・データ機器	500	1,391.00	695,500
	ファナック	200	20,820.00	4,164,000
	京セラ	200	6,521.00	1,304,200
	村田製作所	500	16,740.00	8,370,000
	北陸電気工業	300	1,213.00	363,900
	SCREENホールディングス	100	6,040.00	604,000
	リコー	400	1,229.00	491,600
	デンソー	400	5,468.00	2,187,200
	川崎重工業	100	3,235.00	323,500
	日産自動車	3,300	1,029.00	3,395,700
	いすゞ自動車	1,700	1,695.50	2,882,350
	トヨタ自動車	3,600	6,786.00	24,429,600
	日野自動車	600	1,203.00	721,800
	三菱自動車工業	1,700	749.00	1,273,300
	アイシン精機	500	4,965.00	2,482,500
	マツダ	1,000	1,320.50	1,320,500
	本田技研工業	1,900	3,223.00	6,123,700
	スズキ	1,300	6,071.00	7,892,300
	ヤマハ発動機	900	3,015.00	2,713,500
	前田工繊	1,000	2,307.00	2,307,000
	ウイルコホールディングス	800	165.00	132,000
	凸版印刷	200	1,809.00	361,800
	大日本印刷	200	2,608.00	521,600
	アシックス	300	1,644.00	493,200
	コマニー	200	1,521.00	304,200
	小松ウオール工業	200	2,079.00	415,800
	ヤマハ	300	5,420.00	1,626,000
	関西電力	1,500	1,715.00	2,572,500
	北陸電力	6,600	1,141.00	7,530,600
	北海道電力	6,700	709.00	4,750,300
	電源開発	100	3,130.00	313,000
	北海道瓦斯	300	1,520.00	456,000
	西日本旅客鉄道	300	7,739.00	2,321,700
	西武ホールディングス	100	2,135.00	213,500
	日本通運	100	6,970.00	697,000
	ヤマトホールディングス	300	3,396.00	1,018,800
	トナミホールディングス	200	6,400.00	1,280,000
	日本郵船	100	2,068.00	206,800
	商船三井	100	3,255.00	325,500
	川崎汽船	100	2,158.00	215,800
	日本航空	200	3,874.00	774,800
	ANAホールディングス	200	3,723.00	744,600
	上組	100	2,479.00	247,900
	ネクソン	600	1,393.00	835,800
	エコモット	100	1,402.00	140,200
	野村総合研究所	100	5,560.00	556,000
	CEホールディングス	200	778.00	155,600
	オービック	100	10,590.00	1,059,000
	ヤフー	3,800	391.00	1,485,800
	トレンドマイクロ	100	6,800.00	680,000
	大塚商会	100	3,915.00	391,500
	日本電信電話	700	4,986.00	3,490,200
	KDDI	1,700	2,971.50	5,051,550
	NTTドコモ	1,300	2,953.50	3,839,550
	アイドママーケティングコミュニケーション	400	683.00	273,200
	東宝	100	3,560.00	356,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	900	1,527.00	1,374,300
	SCSK	100	5,090.00	509,000
	福井コンピュータホールディングス	700	1,932.00	1,352,400
	ソフトバンクグループ	700	10,700.00	7,490,000
	双日	800	413.00	330,400
	アルフレッサホールディングス	200	3,015.00	603,000
	黒谷	400	506.00	202,400
	歯愛メディカル	300	5,380.00	1,614,000
	メディパルホールディングス	200	2,405.00	481,000
	伊藤忠商事	1,100	2,241.50	2,465,650
	丸紅	1,200	1,049.00	1,258,800
	豊田通商	200	4,370.00	874,000
	三井物産	1,200	2,076.00	2,491,200
	住友商事	800	1,904.50	1,523,600
	三菱商事	1,100	3,627.00	3,989,700
	三谷商事	500	5,350.00	2,675,000
	三谷産業	1,000	340.00	340,000
	テーオーホールディングス	100	868.00	86,800
	ローソン	100	7,200.00	720,000
	日本マクドナルドホールディングス	100	5,020.00	502,000
	J.フロントリテイリング	100	1,715.00	171,500
	マツモトキヨシホールディングス	100	4,385.00	438,500
	ZOZO	200	3,080.00	616,000
	三越伊勢丹ホールディングス	100	1,319.00	131,900
	セブン&アイ・ホールディングス	600	5,088.00	3,052,800
	ツルハホールディングス	1,200	13,020.00	15,624,000
	丸千代山岡家	100	1,480.00	148,000
	サツドラホールディングス	100	2,068.00	206,800
	クスリのアオキホールディングス	1,000	8,430.00	8,430,000
	メディカルシステムネットワーク	1,000	496.00	496,000
	アルビス	300	3,025.00	907,500
	イオン北海道	1,700	825.00	1,402,500
	ドンキホーテホールディングス	100	5,530.00	553,000
	PLANT	100	1,253.00	125,300
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	100	13,290.00	1,329,000
	大和	200	562.00	112,400
	イオン	600	2,674.50	1,604,700
	Genky DrugStores	500	4,105.00	2,052,500
	アインホールディングス	1,100	8,730.00	9,603,000
	ヤマダ電機	600	556.00	333,600
	ニトリホールディングス	2,800	15,245.00	42,686,000
	アークス	1,800	2,926.00	5,266,800
	ファーストリテイリング	100	58,430.00	5,843,000
	富山第一銀行	1,000	460.00	460,000
	福井銀行	400	2,271.00	908,400
	北國銀行	500	4,215.00	2,107,500
	富山銀行	100	4,145.00	414,500
	ほくほくフィナンシャルグループ	4,100	1,535.00	6,293,500
	セブン銀行	800	338.00	270,400
	北洋銀行	12,400	374.00	4,637,600
	SBIホールディングス	100	3,365.00	336,500
	大和証券グループ本社	1,100	687.50	756,250
	野村ホールディングス	2,400	557.30	1,337,520
	SOMPOホールディングス	300	4,766.00	1,429,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	400	3,769.00	1,507,600
	ソニーフィナンシャルホールディングス	300	2,556.00	766,800
	第一生命ホールディングス	800	2,406.00	1,924,800
	東京海上ホールディングス	500	5,555.00	2,777,500
	T&Dホールディングス	400	1,947.50	779,000
	クレディセゾン	100	1,811.00	181,100
	イオンフィナンシャルサービス	100	2,297.00	229,700
	オリックス	900	1,836.00	1,652,400
	三菱UFJリース	600	664.00	398,400
	ヒューリック	400	1,031.00	412,400
	野村不動産ホールディングス	100	2,235.00	223,500
	東急不動産ホールディングス	400	674.00	269,600
	飯田グループホールディングス	200	1,983.00	396,600
	パーク24	100	3,450.00	345,000
	三井不動産	700	2,638.50	1,846,950
	三菱地所	900	1,867.00	1,680,300
	東京建物	100	1,274.00	127,400
	住友不動産	300	3,989.00	1,196,700
	ミクシィ	100	2,739.00	273,900
	日本M&Aセンター	100	3,285.00	328,500
	パーソルホールディングス	200	2,539.00	507,800
	綜合警備保障	100	4,845.00	484,500
	カカクコム	100	2,138.00	213,800
	エムスリー	400	2,335.00	934,000
	ディー・エヌ・エー	100	1,947.00	194,700
	博報堂DYホールディングス	100	1,977.00	197,700
	電通	200	5,570.00	1,114,000
	みらかホールディングス	100	2,828.00	282,800
	SDエンターテイメント	100	716.00	71,600
	ユー・エス・エス	200	2,080.00	416,000
	サイバーエージェント	100	5,260.00	526,000
	楽天	1,000	824.40	824,400
	リクルートホールディングス	1,100	3,637.00	4,000,700
	日本郵政	1,500	1,373.00	2,059,500
	フルテック	200	1,151.00	230,200
	リログループ	100	3,025.00	302,500
	カナモト	1,100	4,050.00	4,455,000
	セコム	200	9,591.00	1,918,200
	進学会ホールディングス	300	630.00	189,000
	ベネッセホールディングス	100	3,080.00	308,000
小計	銘柄数:270			447,067,730
	組入時価比率:97.8%			100.0%
	合計				447,067,730

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年10月9日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月7日-平成30年10月9日)

開示資料

決算