有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月7日-平成28年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年10月 6日現在) | 第11期 (平成28年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,541,724 | 17,383,505 |
| 株式 | 587,663,440 | 480,152,440 |
| 未収入金 | 2,266,200 | - |
| 未収配当金 | 3,658,696 | 3,294,686 |
| 未収利息 | 31 | - |
| 流動資産合計 | 610,130,091 | 500,830,631 |
| 資産合計 | 610,130,091 | 500,830,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 784,500 | - |
| 未払収益分配金 | 5,596,643 | 4,521,900 |
| 未払受託者報酬 | 185,741 | 132,492 |
| 未払委託者報酬 | 2,786,038 | 1,987,348 |
| 未払利息 | - | 17 |
| その他未払費用 | 11,078 | 7,883 |
| 流動負債合計 | 9,364,000 | 6,649,640 |
| 負債合計 | 9,364,000 | 6,649,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,785,745 | 452,190,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,980,346 | 41,990,942 |
| (分配準備積立金) | 73,703,593 | 61,962,805 |
| 元本等合計 | 600,766,091 | 494,180,991 |
| 純資産合計 | 600,766,091 | 494,180,991 |
| 負債純資産合計 | 610,130,091 | 500,830,631 |
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