有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2018年10月 9日現在) | 第14期 (2019年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,113,145 | 8,125,585 |
| 株式 | 447,067,730 | 370,343,960 |
| 未収入金 | 3,508,220 | 3,038,470 |
| 未収配当金 | 3,096,720 | 3,059,726 |
| 流動資産合計 | 465,785,815 | 384,567,741 |
| 資産合計 | 465,785,815 | 384,567,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,710,500 | 451,600 |
| 未払収益分配金 | 4,662,061 | 3,808,262 |
| 未払受託者報酬 | 134,533 | 103,126 |
| 未払委託者報酬 | 2,018,002 | 1,546,841 |
| 未払利息 | 21 | 4 |
| その他未払費用 | 8,014 | 6,126 |
| 流動負債合計 | 8,533,131 | 5,915,959 |
| 負債合計 | 8,533,131 | 5,915,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,004,427 | 317,355,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,248,257 | 61,296,595 |
| (分配準備積立金) | 103,353,022 | 96,818,517 |
| 元本等合計 | 457,252,684 | 378,651,782 |
| 純資産合計 | 457,252,684 | 378,651,782 |
| 負債純資産合計 | 465,785,815 | 384,567,741 |
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