- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (平成28年10月 6日現在) | 第12期中間計算期間末 (平成29年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,383,505 | 18,834,092 |
| 株式 | 480,152,440 | 490,267,460 |
| 未収配当金 | 3,294,686 | 4,080,554 |
| 流動資産合計 | 500,830,631 | 513,182,106 |
| 資産合計 | 500,830,631 | 513,182,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,521,900 | - |
| 未払受託者報酬 | 132,492 | 139,879 |
| 未払委託者報酬 | 1,987,348 | 2,098,126 |
| 未払利息 | 17 | 26 |
| その他未払費用 | 7,883 | 8,331 |
| 流動負債合計 | 6,649,640 | 2,246,362 |
| 負債合計 | 6,649,640 | 2,246,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,190,049 | 426,495,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,990,942 | 84,440,423 |
| (分配準備積立金) | 61,962,805 | 57,577,492 |
| 元本等合計 | 494,180,991 | 510,935,744 |
| 純資産合計 | 494,180,991 | 510,935,744 |
| 負債純資産合計 | 500,830,631 | 513,182,106 |
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