半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月8日-令和2年10月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (2019年10月 7日現在) | 第15期中間計算期間末 (2020年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,125,585 | 5,101,304 |
| 株式 | 370,343,960 | 269,955,820 |
| 未収入金 | 3,038,470 | - |
| 未収配当金 | 3,059,726 | 2,922,972 |
| 流動資産合計 | 384,567,741 | 277,980,096 |
| 資産合計 | 384,567,741 | 277,980,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 451,600 | - |
| 未払収益分配金 | 3,808,262 | - |
| 未払解約金 | - | 1,139,177 |
| 未払受託者報酬 | 103,126 | 408 |
| 未払委託者報酬 | 1,546,841 | 6,117 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 6,126 | 24 |
| 流動負債合計 | 5,915,959 | 1,145,730 |
| 負債合計 | 5,915,959 | 1,145,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,355,187 | 252,340,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 61,296,595 | 24,493,710 |
| (分配準備積立金) | 96,818,517 | 75,454,296 |
| 元本等合計 | 378,651,782 | 276,834,366 |
| 純資産合計 | 378,651,782 | 276,834,366 |
| 負債純資産合計 | 384,567,741 | 277,980,096 |
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