東海三県インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月11日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月23日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,315,020 | 184,872,733 |
| 株式 | 8,602,117,150 | 6,320,191,620 |
| 未収入金 | 107,471,417 | 77,579,474 |
| 未収配当金 | 2,142,000 | 1,593,450 |
| 未収利息 | 3,921 | 635 |
| 流動資産合計 | 8,949,049,508 | 6,584,237,912 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,949,049,508 | 6,584,237,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,239,962 | 59,052,729 |
| 未払解約金 | 15,127,416 | 27,625,928 |
| 未払受託者報酬 | 2,802,626 | 1,737,214 |
| 未払委託者報酬 | 47,644,607 | 29,532,577 |
| その他未払費用 | 168,094 | 104,172 |
| 流動負債合計 | 146,982,705 | 118,052,620 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 146,982,705 | 118,052,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,154,995,346 | 8,436,104,172 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,352,928,543 | -1,969,918,880 |
| （分配準備積立金） | 1,510,532,629 | 1,241,680,075 |
| 元本等合計 | 8,802,066,803 | 6,466,185,292 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,802,066,803 | 6,466,185,292 |
| 負債純資産合計 | 8,949,049,508 | 6,584,237,912 |
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