東海三県インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,872,733 | 128,158,403 |
| 株式 | 6,320,191,620 | 4,436,276,310 |
| 未収入金 | 77,579,474 | 37,107,346 |
| 未収配当金 | 1,593,450 | 1,462,700 |
| 未収利息 | 635 | 364 |
| 流動資産合計 | 6,584,237,912 | 4,603,005,123 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,584,237,912 | 4,603,005,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 191,191 |
| 未払収益分配金 | 59,052,729 | 23,341,585 |
| 未払解約金 | 27,625,928 | 19,072,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,737,214 | 1,379,699 |
| 未払委託者報酬 | 29,532,577 | 23,454,834 |
| その他未払費用 | 104,172 | 82,715 |
| 流動負債合計 | 118,052,620 | 67,523,003 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 118,052,620 | 67,523,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,436,104,172 | 6,669,024,481 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,969,918,880 | -2,133,542,361 |
| （分配準備積立金） | 1,241,680,075 | 975,537,747 |
| 元本等合計 | 6,466,185,292 | 4,535,482,120 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,466,185,292 | 4,535,482,120 |
| 負債純資産合計 | 6,584,237,912 | 4,603,005,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
