東海三県インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,158,403 | 91,204,666 |
| 株式 | 4,436,276,310 | 3,353,991,200 |
| 未収入金 | 37,107,346 | 54,379,171 |
| 未収配当金 | 1,462,700 | 1,156,640 |
| 未収利息 | 364 | 228 |
| 流動資産合計 | 4,603,005,123 | 3,500,731,905 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,603,005,123 | 3,500,731,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 191,191 | － |
| 未払収益分配金 | 23,341,585 | 30,121,412 |
| 未払解約金 | 19,072,979 | 4,849,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,699 | 1,044,838 |
| 未払委託者報酬 | 23,454,834 | 17,762,199 |
| その他未払費用 | 82,715 | 62,627 |
| 流動負債合計 | 67,523,003 | 53,840,853 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,523,003 | 53,840,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,669,024,481 | 5,476,620,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,133,542,361 | -2,029,729,454 |
| （分配準備積立金） | 975,537,747 | 802,937,200 |
| 元本等合計 | 4,535,482,120 | 3,446,891,052 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,535,482,120 | 3,446,891,052 |
| 負債純資産合計 | 4,603,005,123 | 3,500,731,905 |
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