東海三県インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月21日 | 2012年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,204,666 | 80,426,092 |
| 株式 | 3,353,991,200 | 3,097,819,865 |
| 未収入金 | 54,379,171 | 45,673,669 |
| 未収配当金 | 1,156,640 | 1,077,350 |
| 未収利息 | 228 | 205 |
| 流動資産合計 | 3,500,731,905 | 3,224,997,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,500,731,905 | 3,224,997,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 53,800 |
| 未払収益分配金 | 30,121,412 | 29,190,373 |
| 未払解約金 | 4,849,777 | 7,582,649 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,838 | 877,842 |
| 未払委託者報酬 | 17,762,199 | 14,923,186 |
| その他未払費用 | 62,627 | 52,609 |
| 流動負債合計 | 53,840,853 | 52,680,459 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,840,853 | 52,680,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,476,620,506 | 4,865,062,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,029,729,454 | -1,692,745,501 |
| （分配準備積立金） | 802,937,200 | 734,633,972 |
| 元本等合計 | 3,446,891,052 | 3,172,316,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,446,891,052 | 3,172,316,722 |
| 負債純資産合計 | 3,500,731,905 | 3,224,997,181 |
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