東海三県インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年9月22日-平成25年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月21日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,426,092 | 126,919,020 |
| 株式 | 3,097,819,865 | 4,097,225,890 |
| 未収入金 | 45,673,669 | 23,743,092 |
| 未収配当金 | 1,077,350 | 989,825 |
| 未収利息 | 205 | 267 |
| 流動資産合計 | 3,224,997,181 | 4,248,878,094 |
| 資産合計 | 3,224,997,181 | 4,248,878,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,800 | 576,362 |
| 未払収益分配金 | 29,190,373 | 38,117,159 |
| 未払解約金 | 7,582,649 | 3,257,394 |
| 未払受託者報酬 | 877,842 | 1,138,395 |
| 未払委託者報酬 | 14,923,186 | 19,352,731 |
| その他未払費用 | 52,609 | 68,251 |
| 流動負債合計 | 52,680,459 | 62,510,292 |
| 負債合計 | 52,680,459 | 62,510,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,865,062,223 | 3,811,715,948 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,692,745,501 | 374,651,854 |
| （分配準備積立金） | 734,633,972 | 585,433,514 |
| 元本等合計 | 3,172,316,722 | 4,186,367,802 |
| 純資産合計 | 3,172,316,722 | 4,186,367,802 |
| 負債純資産合計 | 3,224,997,181 | 4,248,878,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
