東海三県インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月22日 至 2012年9月21日 | 自 2012年9月22日 至 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 71,575,300 | 74,229,907 |
| 受取利息 | 69,784 | 79,133 |
| 有価証券売買等損益 | 110,786,480 | 1,974,444,523 |
| その他収益 | 137,534 | 126,002 |
| 営業収益合計 | 182,569,098 | 2,048,879,565 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,763,433 | 2,025,603 |
| 委託者報酬 | 29,978,181 | 34,435,216 |
| その他費用 | 105,683 | 121,422 |
| 営業費用合計 | 31,847,297 | 36,582,241 |
| 営業利益 | 150,721,801 | 2,012,297,324 |
| 経常利益 | 150,721,801 | 2,012,297,324 |
| 当期純利益 | 150,721,801 | 2,012,297,324 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,433,185 | 302,880,588 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 242,965,591 | 404,820,798 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 242,965,591 | 404,820,798 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,079,881 | 8,723,020 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,079,881 | 8,723,020 |
| 分配金 | 29,190,373 | 38,117,159 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,692,745,501 | 374,651,854 |
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