東海三県インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,919,020 | 99,057,106 |
| 株式 | 4,097,225,890 | 3,693,679,580 |
| 未収入金 | 23,743,092 | 46,554,691 |
| 未収配当金 | 989,825 | 1,008,433 |
| 未収利息 | 267 | 181 |
| 流動資産計 | 4,248,878,094 | 3,840,299,991 |
| 資産の部合計 | 4,248,878,094 | 3,840,299,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 576,362 | － |
| 未払収益分配金 | 38,117,159 | 37,934,393 |
| 未払解約金 | 3,257,394 | 12,375,008 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,395 | 986,276 |
| 未払委託者報酬 | 19,352,731 | 16,766,730 |
| その他未払費用 | 68,251 | 59,112 |
| 流動負債計 | 62,510,292 | 68,121,519 |
| 負債の部合計 | 62,510,292 | 68,121,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,811,715,948 | 3,161,199,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,651,854 | 610,979,029 |
| （分配準備積立金） | 585,433,514 | 503,865,007 |
| 元本等合計 | 4,186,367,802 | 3,772,178,472 |
| 純資産の部合計 | 4,186,367,802 | 3,772,178,472 |
| 負債・純資産合計 | 4,248,878,094 | 3,840,299,991 |
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