フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,311,444,993 | 1,224,033,633 |
| 親投資信託受益証券 | 142,735,622,249 | 99,092,213,251 |
| 流動資産合計 | 144,047,067,242 | 100,316,246,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 144,047,067,242 | 100,316,246,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 778,344,343 | 746,849,512 |
| 未払解約金 | 152,218,272 | 162,384,534 |
| 未払受託者報酬 | 31,132,786 | 22,184,406 |
| 未払委託者報酬 | 389,160,137 | 277,305,221 |
| その他未払費用 | 18,277,960 | 15,309,960 |
| 流動負債合計 | 1,369,133,498 | 1,224,033,633 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,369,133,498 | 1,224,033,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,965,409,599 | 165,966,558,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,287,475,855 | -66,874,345,118 |
| （分配準備積立金） | 1,923,471,240 | 1,881,065,539 |
| 元本等合計 | 142,677,933,744 | 99,092,213,251 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 142,677,933,744 | 99,092,213,251 |
| 負債純資産合計 | 144,047,067,242 | 100,316,246,884 |
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