フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,224,033,633 | 1,146,364,474 |
| 親投資信託受益証券 | 99,092,213,251 | 105,270,636,630 |
| 流動資産合計 | 100,316,246,884 | 106,417,001,104 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 100,316,246,884 | 106,417,001,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 746,849,512 | 720,953,955 |
| 未払解約金 | 162,384,534 | 127,155,087 |
| 未払受託者報酬 | 22,184,406 | 21,948,139 |
| 未払委託者報酬 | 277,305,221 | 274,351,964 |
| その他未払費用 | 15,309,960 | 17,292,360 |
| 流動負債合計 | 1,224,033,633 | 1,161,701,505 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,224,033,633 | 1,161,701,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,966,558,369 | 160,211,990,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,874,345,118 | -54,956,690,410 |
| （分配準備積立金） | 1,881,065,539 | 2,300,437,995 |
| 元本等合計 | 99,092,213,251 | 105,255,299,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 99,092,213,251 | 105,255,299,599 |
| 負債純資産合計 | 100,316,246,884 | 106,417,001,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
