フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,146,364,474 | 1,214,165,176 |
| 親投資信託受益証券 | 105,270,636,630 | 98,482,543,889 |
| 流動資産合計 | 106,417,001,104 | 99,696,709,065 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 106,417,001,104 | 99,696,709,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 720,953,955 | 797,614,918 |
| 未払解約金 | 127,155,087 | 207,726,476 |
| 未払受託者報酬 | 21,948,139 | 20,508,285 |
| 未払委託者報酬 | 274,351,964 | 256,353,886 |
| その他未払費用 | 17,292,360 | 15,176,434 |
| 流動負債合計 | 1,161,701,505 | 1,297,379,999 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,161,701,505 | 1,297,379,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,211,990,009 | 145,020,894,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,956,690,410 | -46,621,565,187 |
| （分配準備積立金） | 2,300,437,995 | 2,212,359,346 |
| 元本等合計 | 105,255,299,599 | 98,399,329,066 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 105,255,299,599 | 98,399,329,066 |
| 負債純資産合計 | 106,417,001,104 | 99,696,709,065 |
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