フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,214,165,176 | 6,518,540 |
| 親投資信託受益証券 | 98,482,543,889 | 83,793,791,843 |
| 未収入金 | － | 1,111,485,646 |
| 流動資産合計 | 99,696,709,065 | 84,911,796,029 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 99,696,709,065 | 84,911,796,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 797,614,918 | 666,930,248 |
| 未払解約金 | 207,726,476 | 128,450,779 |
| 未払受託者報酬 | 20,508,285 | 18,948,083 |
| 未払委託者報酬 | 256,353,886 | 236,851,317 |
| その他未払費用 | 15,176,434 | 14,571,588 |
| 流動負債合計 | 1,297,379,999 | 1,065,752,015 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,297,379,999 | 1,065,752,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,020,894,253 | 133,386,049,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,621,565,187 | -49,540,005,688 |
| （分配準備積立金） | 2,212,359,346 | 2,560,075,513 |
| 元本等合計 | 98,399,329,066 | 83,846,044,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 98,399,329,066 | 83,846,044,014 |
| 負債純資産合計 | 99,696,709,065 | 84,911,796,029 |
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