フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,753,443 | 2,489,484 |
| 親投資信託受益証券 | 83,155,977,241 | 72,894,438,151 |
| 未収入金 | 1,019,571,137 | 1,099,844,706 |
| 流動資産合計 | 84,215,301,821 | 73,996,772,341 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 84,215,301,821 | 73,996,772,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 615,975,270 | 567,686,955 |
| 未払解約金 | 144,813,912 | 251,607,937 |
| 未払受託者報酬 | 16,302,988 | 15,187,348 |
| 未払委託者報酬 | 203,787,575 | 189,842,120 |
| その他未払費用 | 7,995,010 | 7,633,279 |
| 流動負債合計 | 988,874,755 | 1,031,957,639 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 988,874,755 | 1,031,957,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,195,054,190 | 113,537,391,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,968,627,124 | -40,572,576,460 |
| （分配準備積立金） | 2,363,234,549 | 2,481,519,746 |
| 元本等合計 | 83,226,427,066 | 72,964,814,702 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 83,226,427,066 | 72,964,814,702 |
| 負債純資産合計 | 84,215,301,821 | 73,996,772,341 |
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