フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,489,484 | 14,359,431 |
| 親投資信託受益証券 | 72,894,438,151 | 58,238,225,738 |
| 未収入金 | 1,099,844,706 | 835,429,300 |
| 流動資産合計 | 73,996,772,341 | 59,088,014,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 73,996,772,341 | 59,088,014,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 567,686,955 | 526,196,641 |
| 未払解約金 | 251,607,937 | 86,653,879 |
| 未払受託者報酬 | 15,187,348 | 12,526,088 |
| 未払委託者報酬 | 189,842,120 | 156,576,382 |
| その他未払費用 | 7,633,279 | 7,348,630 |
| 流動負債合計 | 1,031,957,639 | 789,301,620 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,031,957,639 | 789,301,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,537,391,162 | 105,239,328,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,572,576,460 | -46,940,615,372 |
| （分配準備積立金） | 2,481,519,746 | 2,383,401,753 |
| 元本等合計 | 72,964,814,702 | 58,298,712,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 72,964,814,702 | 58,298,712,849 |
| 負債純資産合計 | 73,996,772,341 | 59,088,014,469 |
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