フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,359,431 | 27,811,110 |
| 親投資信託受益証券 | 58,238,225,738 | 56,894,255,049 |
| 未収入金 | 835,429,300 | 772,251,932 |
| 流動資産合計 | 59,088,014,469 | 57,694,318,091 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,088,014,469 | 57,694,318,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 526,196,641 | 506,011,976 |
| 未払解約金 | 86,653,879 | 69,522,637 |
| 未払受託者報酬 | 12,526,088 | 12,093,207 |
| 未払委託者報酬 | 156,576,382 | 151,165,444 |
| その他未払費用 | 7,348,630 | 8,151,487 |
| 流動負債合計 | 789,301,620 | 746,944,751 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 789,301,620 | 746,944,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,239,328,221 | 101,202,395,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,940,615,372 | -44,255,022,030 |
| （分配準備積立金） | 2,383,401,753 | 2,685,773,422 |
| 元本等合計 | 58,298,712,849 | 56,947,373,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 58,298,712,849 | 56,947,373,340 |
| 負債純資産合計 | 59,088,014,469 | 57,694,318,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
