フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,811,110 | 78,070,011 |
| 親投資信託受益証券 | 56,894,255,049 | 61,383,708,666 |
| 未収入金 | 772,251,932 | 836,661,758 |
| 流動資産合計 | 57,694,318,091 | 62,298,440,435 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 57,694,318,091 | 62,298,440,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 506,011,976 | 468,886,197 |
| 未払解約金 | 69,522,637 | 224,744,655 |
| 未払受託者報酬 | 12,093,207 | 11,846,096 |
| 未払委託者報酬 | 151,165,444 | 148,076,538 |
| その他未払費用 | 8,151,487 | 7,347,399 |
| 流動負債合計 | 746,944,751 | 860,900,885 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 746,944,751 | 860,900,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,202,395,370 | 93,777,239,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,255,022,030 | -32,339,699,867 |
| （分配準備積立金） | 2,685,773,422 | 2,463,679,214 |
| 元本等合計 | 56,947,373,340 | 61,437,539,550 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 56,947,373,340 | 61,437,539,550 |
| 負債純資産合計 | 57,694,318,091 | 62,298,440,435 |
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