フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,070,011 | 110,688,683 |
| 親投資信託受益証券 | 61,383,708,666 | 74,096,900,288 |
| 未収入金 | 836,661,758 | 784,219,353 |
| 流動資産合計 | 62,298,440,435 | 74,991,808,324 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 62,298,440,435 | 74,991,808,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 468,886,197 | 432,282,392 |
| 未払解約金 | 224,744,655 | 194,889,533 |
| 未払受託者報酬 | 11,846,096 | 15,386,583 |
| 未払委託者報酬 | 148,076,538 | 192,332,526 |
| その他未払費用 | 7,347,399 | 7,699,899 |
| 流動負債合計 | 860,900,885 | 842,590,933 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 860,900,885 | 842,590,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,777,239,417 | 86,456,478,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,339,699,867 | -12,307,261,136 |
| （分配準備積立金） | 2,463,679,214 | 2,298,739,557 |
| 元本等合計 | 61,437,539,550 | 74,149,217,391 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,437,539,550 | 74,149,217,391 |
| 負債純資産合計 | 62,298,440,435 | 74,991,808,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
