フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,810,345 | 30,443,026 |
| 親投資信託受益証券 | 43,913,569,814 | 48,312,245,153 |
| 未収入金 | 561,216,042 | 772,905,487 |
| 流動資産計 | 44,496,596,201 | 49,115,593,666 |
| 資産の部合計 | 44,496,596,201 | 49,115,593,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 310,689,988 | 470,482,453 |
| 未払解約金 | 90,406,056 | 132,249,272 |
| 未払受託者報酬 | 10,320,726 | 10,343,681 |
| 未払委託者報酬 | 129,009,310 | 129,296,394 |
| その他未払費用 | 5,057,588 | 5,524,615 |
| 流動負債計 | 545,483,668 | 747,896,415 |
| 負債の部合計 | 545,483,668 | 747,896,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,781,664,714 | 47,048,245,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,830,552,181 | 1,319,451,927 |
| （分配準備積立金） | 9,939,733,920 | 8,811,298,061 |
| 元本等合計 | 43,951,112,533 | 48,367,697,251 |
| 純資産の部合計 | 43,951,112,533 | 48,367,697,251 |
| 負債・純資産合計 | 44,496,596,201 | 49,115,593,666 |
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