フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,443,026 | 5,634,075 |
| 親投資信託受益証券 | 48,312,245,153 | 45,922,375,244 |
| 未収入金 | 772,905,487 | 702,682,259 |
| 流動資産計 | 49,115,593,666 | 46,630,691,578 |
| 資産の部合計 | 49,115,593,666 | 46,630,691,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 470,482,453 | 440,432,122 |
| 未払解約金 | 132,249,272 | 75,907,288 |
| 未払受託者報酬 | 10,343,681 | 9,959,937 |
| 未払委託者報酬 | 129,296,394 | 124,499,519 |
| その他未払費用 | 5,524,615 | 4,780,968 |
| 流動負債計 | 747,896,415 | 655,579,834 |
| 負債の部合計 | 747,896,415 | 655,579,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,048,245,324 | 44,043,212,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,319,451,927 | 1,931,899,490 |
| （分配準備積立金） | 8,811,298,061 | 7,999,478,753 |
| 元本等合計 | 48,367,697,251 | 45,975,111,744 |
| 純資産の部合計 | 48,367,697,251 | 45,975,111,744 |
| 負債・純資産合計 | 49,115,593,666 | 46,630,691,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
