パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月19日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,975,917,471 | 1,894,222,661 |
| 親投資信託受益証券 | 122,435,186,194 | 90,579,337,490 |
| 未収入金 | 1,160,000,000 | － |
| 未収利息 | 22,736 | 4,151 |
| 流動資産合計 | 125,571,126,401 | 92,473,564,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 125,571,126,401 | 92,473,564,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,270,567,569 | 1,041,848,533 |
| 未払解約金 | 1,654,581,099 | 54,633,446 |
| 未払受託者報酬 | 8,378,122 | 5,542,421 |
| 未払委託者報酬 | 183,121,817 | 121,141,452 |
| 流動負債合計 | 3,116,648,607 | 1,223,165,852 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,116,648,607 | 1,223,165,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,174,174,390 | 148,835,504,737 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,719,696,596 | -57,585,106,287 |
| （分配準備積立金） | 1,087,348,336 | 7,746,965 |
| 元本等合計 | 122,454,477,794 | 91,250,398,450 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 122,454,477,794 | 91,250,398,450 |
| 負債純資産合計 | 125,571,126,401 | 92,473,564,302 |
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