パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,894,222,661 | 1,524,654,992 |
| 親投資信託受益証券 | 90,579,337,490 | 119,802,088,998 |
| 未収利息 | 4,151 | 3,341 |
| 流動資産合計 | 92,473,564,302 | 121,326,747,331 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 92,473,564,302 | 121,326,747,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,041,848,533 | 1,231,253,688 |
| 未払解約金 | 54,633,446 | 60,702,182 |
| 未払受託者報酬 | 5,542,421 | 8,282,750 |
| 未払委託者報酬 | 121,141,452 | 181,037,229 |
| 流動負債合計 | 1,223,165,852 | 1,481,275,849 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,223,165,852 | 1,481,275,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,835,504,737 | 176,148,461,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,585,106,287 | -56,302,989,925 |
| （分配準備積立金） | 7,746,965 | 16,123,944 |
| 元本等合計 | 91,250,398,450 | 119,845,471,482 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 91,250,398,450 | 119,845,471,482 |
| 負債純資産合計 | 92,473,564,302 | 121,326,747,331 |
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