パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,524,654,992 | 3,664,087,417 |
| 親投資信託受益証券 | 119,802,088,998 | 143,156,428,951 |
| 未収利息 | 3,341 | 8,030 |
| 流動資産合計 | 121,326,747,331 | 146,820,524,398 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 121,326,747,331 | 146,820,524,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,231,253,688 | 1,517,446,971 |
| 未払解約金 | 60,702,182 | 67,985,929 |
| 未払受託者報酬 | 8,282,750 | 8,286,057 |
| 未払委託者報酬 | 181,037,229 | 181,109,561 |
| 流動負債合計 | 1,481,275,849 | 1,774,828,518 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,481,275,849 | 1,774,828,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,148,461,407 | 216,778,138,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,302,989,925 | -71,732,442,896 |
| （分配準備積立金） | 16,123,944 | 1,272,915 |
| 元本等合計 | 119,845,471,482 | 145,045,695,880 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 119,845,471,482 | 145,045,695,880 |
| 負債純資産合計 | 121,326,747,331 | 146,820,524,398 |
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