パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,664,087,417 | 2,891,168,945 |
| 親投資信託受益証券 | 143,156,428,951 | 160,456,249,702 |
| 未収利息 | 8,030 | 6,336 |
| 流動資産合計 | 146,820,524,398 | 163,347,424,983 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 146,820,524,398 | 163,347,424,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,517,446,971 | 1,752,097,848 |
| 未払解約金 | 67,985,929 | 164,708,629 |
| 未払受託者報酬 | 8,286,057 | 10,216,773 |
| 未払委託者報酬 | 181,109,561 | 223,309,474 |
| 流動負債合計 | 1,774,828,518 | 2,150,332,724 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,774,828,518 | 2,150,332,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,778,138,776 | 250,299,692,633 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,732,442,896 | -89,102,600,374 |
| （分配準備積立金） | 1,272,915 | 20,204,138 |
| 元本等合計 | 145,045,695,880 | 161,197,092,259 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 145,045,695,880 | 161,197,092,259 |
| 負債純資産合計 | 146,820,524,398 | 163,347,424,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
