パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,891,168,945 | 3,282,363,070 |
| 親投資信託受益証券 | 160,456,249,702 | 147,741,932,371 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | 6,336 | 6,294 |
| 流動資産合計 | 163,347,424,983 | 151,324,301,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 163,347,424,983 | 151,324,301,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,752,097,848 | 1,822,226,696 |
| 未払解約金 | 164,708,629 | 533,055,190 |
| 未払受託者報酬 | 10,216,773 | 8,899,091 |
| 未払委託者報酬 | 223,309,474 | 194,508,701 |
| 流動負債合計 | 2,150,332,724 | 2,558,689,678 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,150,332,724 | 2,558,689,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,299,692,633 | 260,318,099,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -89,102,600,374 | -111,552,487,509 |
| （分配準備積立金） | 20,204,138 | 3,835,313 |
| 元本等合計 | 161,197,092,259 | 148,765,612,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 161,197,092,259 | 148,765,612,057 |
| 負債純資産合計 | 163,347,424,983 | 151,324,301,735 |
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