パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,282,363,070 | 1,578,424,135 |
| 親投資信託受益証券 | 147,741,932,371 | 93,406,367,593 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 400,000,000 |
| 未収利息 | 6,294 | 3,027 |
| 流動資産合計 | 151,324,301,735 | 95,384,794,755 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 151,324,301,735 | 95,384,794,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,822,226,696 | 634,405,385 |
| 未払解約金 | 533,055,190 | 454,052,909 |
| 未払受託者報酬 | 8,899,091 | 5,880,369 |
| 未払委託者報酬 | 194,508,701 | 128,528,058 |
| 流動負債合計 | 2,558,689,678 | 1,222,866,721 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,558,689,678 | 1,222,866,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,318,099,566 | 181,258,681,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -111,552,487,509 | -87,096,753,587 |
| （分配準備積立金） | 3,835,313 | 24,883,361 |
| 元本等合計 | 148,765,612,057 | 94,161,928,034 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 148,765,612,057 | 94,161,928,034 |
| 負債純資産合計 | 151,324,301,735 | 95,384,794,755 |
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