パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,266,852,675 | 1,103,577,041 |
| 親投資信託受益証券 | 85,010,421,370 | 71,252,961,884 |
| 未収入金 | 400,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 2,429 | 2,116 |
| 流動資産合計 | 86,677,276,474 | 72,556,541,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 86,677,276,474 | 72,556,541,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 525,749,232 | 469,637,668 |
| 未払解約金 | 463,608,967 | 215,828,183 |
| 未払受託者報酬 | 5,168,300 | 4,501,415 |
| 未払委託者報酬 | 112,964,270 | 98,388,057 |
| 流動負債合計 | 1,107,490,769 | 788,355,323 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,107,490,769 | 788,355,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,214,066,379 | 134,182,191,016 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,644,280,674 | -62,414,005,298 |
| （分配準備積立金） | 13,973,854 | 8,892,418 |
| 元本等合計 | 85,569,785,705 | 71,768,185,718 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 85,569,785,705 | 71,768,185,718 |
| 負債純資産合計 | 86,677,276,474 | 72,556,541,041 |
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