パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,103,577,041 | 926,578,297 |
| 親投資信託受益証券 | 71,252,961,884 | 67,022,435,142 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 300,000,000 |
| 未収利息 | 2,116 | 1,776 |
| 流動資産合計 | 72,556,541,041 | 68,249,015,215 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 72,556,541,041 | 68,249,015,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 469,637,668 | 260,628,516 |
| 未払解約金 | 215,828,183 | 373,640,061 |
| 未払受託者報酬 | 4,501,415 | 4,015,217 |
| 未払委託者報酬 | 98,388,057 | 87,761,137 |
| 流動負債合計 | 788,355,323 | 726,044,931 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 788,355,323 | 726,044,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,182,191,016 | 104,251,406,578 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,414,005,298 | -36,728,436,294 |
| （分配準備積立金） | 8,892,418 | 511,199,304 |
| 元本等合計 | 71,768,185,718 | 67,522,970,284 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 71,768,185,718 | 67,522,970,284 |
| 負債純資産合計 | 72,556,541,041 | 68,249,015,215 |
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