パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 926,578,297 | 492,989,008 |
| 親投資信託受益証券 | 67,022,435,142 | 53,324,116,054 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 150,000,000 |
| 未収利息 | 1,776 | 405 |
| 流動資産合計 | 68,249,015,215 | 53,967,105,467 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 68,249,015,215 | 53,967,105,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 260,628,516 | 217,986,175 |
| 未払解約金 | 373,640,061 | 166,286,408 |
| 未払受託者報酬 | 4,015,217 | 3,221,918 |
| 未払委託者報酬 | 87,761,137 | 70,421,931 |
| 流動負債合計 | 726,044,931 | 457,916,432 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 726,044,931 | 457,916,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,251,406,578 | 87,194,470,076 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,728,436,294 | -33,685,281,041 |
| （分配準備積立金） | 511,199,304 | 1,001,410,122 |
| 元本等合計 | 67,522,970,284 | 53,509,189,035 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 67,522,970,284 | 53,509,189,035 |
| 負債純資産合計 | 68,249,015,215 | 53,967,105,467 |
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