パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月19日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 492,989,008 | 589,688,703 |
| 親投資信託受益証券 | 53,324,116,054 | 42,240,062,247 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 405 | 484 |
| 流動資産計 | 53,967,105,467 | 43,029,751,434 |
| 資産の部合計 | 53,967,105,467 | 43,029,751,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 217,986,175 | 178,900,451 |
| 未払解約金 | 166,286,408 | 168,091,260 |
| 未払受託者報酬 | 3,221,918 | 2,435,947 |
| 未払委託者報酬 | 70,421,931 | 53,242,794 |
| 流動負債計 | 457,916,432 | 402,670,452 |
| 負債の部合計 | 457,916,432 | 402,670,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,194,470,076 | 71,560,180,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,685,281,041 | -28,933,099,683 |
| （分配準備積立金） | 1,001,410,122 | 1,109,267,158 |
| 元本等合計 | 53,509,189,035 | 42,627,080,982 |
| 純資産の部合計 | 53,509,189,035 | 42,627,080,982 |
| 負債・純資産合計 | 53,967,105,467 | 43,029,751,434 |
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