パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 589,688,703 | 416,992,953 |
| 親投資信託受益証券 | 42,240,062,247 | 39,361,131,240 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 484 | 228 |
| 流動資産計 | 43,029,751,434 | 39,878,124,421 |
| 資産の部合計 | 43,029,751,434 | 39,878,124,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 178,900,451 | 154,006,330 |
| 未払解約金 | 168,091,260 | 170,911,466 |
| 未払受託者報酬 | 2,435,947 | 2,720,191 |
| 未払委託者報酬 | 53,242,794 | 59,455,608 |
| 流動負債計 | 402,670,452 | 387,093,595 |
| 負債の部合計 | 402,670,452 | 387,093,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,560,180,665 | 61,602,532,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,933,099,683 | -22,111,501,398 |
| （分配準備積立金） | 1,109,267,158 | 1,309,603,830 |
| 元本等合計 | 42,627,080,982 | 39,491,030,826 |
| 純資産の部合計 | 42,627,080,982 | 39,491,030,826 |
| 負債・純資産合計 | 43,029,751,434 | 39,878,124,421 |
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