パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 416,992,953 | 260,155,707 |
| 親投資信託受益証券 | 39,361,131,240 | 32,066,923,613 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 130,000,000 |
| 未収利息 | 228 | 71 |
| 流動資産計 | 39,878,124,421 | 32,457,079,391 |
| 資産の部合計 | 39,878,124,421 | 32,457,079,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,006,330 | 129,315,071 |
| 未払解約金 | 170,911,466 | 121,518,296 |
| 未払受託者報酬 | 2,720,191 | 1,924,676 |
| 未払委託者報酬 | 59,455,608 | 42,067,867 |
| 流動負債計 | 387,093,595 | 294,825,910 |
| 負債の部合計 | 387,093,595 | 294,825,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,602,532,224 | 51,726,028,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,111,501,398 | -19,563,774,925 |
| （分配準備積立金） | 1,309,603,830 | 1,256,057,181 |
| 元本等合計 | 39,491,030,826 | 32,162,253,481 |
| 純資産の部合計 | 39,491,030,826 | 32,162,253,481 |
| 負債・純資産合計 | 39,878,124,421 | 32,457,079,391 |
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