パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,155,707 | 185,488,029 |
| 親投資信託受益証券 | 32,066,923,613 | 25,399,869,723 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 71 | 50 |
| 流動資産計 | 32,457,079,391 | 25,685,357,802 |
| 資産の部合計 | 32,457,079,391 | 25,685,357,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,315,071 | 115,080,149 |
| 未払解約金 | 121,518,296 | 57,074,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,924,676 | 1,908,802 |
| 未払委託者報酬 | 42,067,867 | 41,720,937 |
| 流動負債計 | 294,825,910 | 215,784,169 |
| 負債の部合計 | 294,825,910 | 215,784,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,726,028,406 | 46,032,059,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,563,774,925 | -20,562,486,356 |
| （分配準備積立金） | 1,256,057,181 | 1,282,360,619 |
| 元本等合計 | 32,162,253,481 | 25,469,573,633 |
| 純資産の部合計 | 32,162,253,481 | 25,469,573,633 |
| 負債・純資産合計 | 32,457,079,391 | 25,685,357,802 |
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